基本情報
野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2009/08/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 6.82％ |
- 運用方針
- 世界各国の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。ノムラ・アセット・マネジメントＵ．Ｋ．リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。ＭＳＣＩ Ａｌｌ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｗｏｒｌｄ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ ＆ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（税引後配当込み・円換算ベース）をベンチマークとします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/01 | 純資産総額適用日 | 2025/05/01 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 131,875円 | 純資産総額 | 3,369.04億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/06/28 | 9,000円 |
| 2023/06/28 | 4,350円 |
| 2022/06/28 | 2,650円 |
| 2021/06/28 | 2,800円 |
| 2020/06/29 | 1,450円 |
| 2019/06/28 | 1,010円 |
| 2018/06/28 | 1,140円 |
| 2017/06/28 | 930円 |
| 2016/06/28 | 450円 |
| 2015/06/29 | 900円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/02 12:36 |  | 36,656.24円 (+203.94円) |  |
| TOPIX 25/05/02 12:36 | | 2,680.53円 (+1.09円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/02 12:50 |  | 145.26-145.26 (-0.01%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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