基本情報
ミリオン（インデックスポートフォリオ）
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 1987/11/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | RR4（値上がり益追及型） | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.04％ |
- 運用方針
- 給与天引き方式の自動けいぞく投資専用の４本のファンド群（総称：「ミリオン」）の中の一つです。ミリオン・インデックスマザーファンドを通じて、実質的にわが国の株式に投資を行ないます。日経平均株価（日経２２５）（配当込み）と連動する投資効果を目指します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/20 | 純資産総額適用日 | 2025/06/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 14,090円 | 純資産総額 | 236.41億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.4％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | ミリオン型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/07 | 5円 |
| 2023/11/07 | 5円 |
| 2022/11/07 | 5円 |
| 2021/11/08 | 5円 |
| 2020/11/09 | 5円 |
| 2019/11/07 | 5円 |
| 2018/11/07 | 5円 |
| 2017/11/07 | 5円 |
| 2016/11/07 | 5円 |
| 2015/11/09 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/20 15:45 |  | 38,403.23円 (-85.11円) |  |
| TOPIX 25/06/20 15:30 | | 2,771.26円 (-20.82円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/21 05:39 |  | 146.09-146.09 (+0.46%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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