基本情報
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型（野村グローバルＣＢ投信（バスケット通貨選択型））
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2010/07/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2025/09/22 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 1.14％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド- グローバル・コンバーティブル・ボンド- 日本円クラスを通じて、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行います。また、野村マネーマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/15 | 純資産総額適用日 | 2025/07/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,496円 | 純資産総額 | 5.34億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.93％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.93％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/20 | 10円 |
| 2025/05/20 | 10円 |
| 2025/04/21 | 10円 |
| 2025/03/21 | 10円 |
| 2025/02/20 | 10円 |
| 2025/01/20 | 10円 |
| 2024/12/20 | 10円 |
| 2024/11/20 | 10円 |
| 2024/10/21 | 10円 |
| 2024/09/20 | 10円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/16 15:45 |  | 39,663.40円 (-14.62円) |  |
| TOPIX 25/07/16 15:30 | | 2,819.40円 (-5.91円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/16 17:55 |  | 148.82-148.83 (-0.00%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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