基本情報
グローバルＸ中小型リーダーズ- 日本株式ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2021/12/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.49％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「ＦａｃｔＳｅｔ Ｊａｐａｎ Ｍｉｄ ＆ Ｓｍａｌｌ Ｃａｐ Ｌｅａｄｅｒｓ Ｉｎｄｅｘ（配当込み）」の変動率に一致させることを目的として、「ＦａｃｔＳｅｔ Ｊａｐａｎ Ｍｉｄ ＆ Ｓｍａｌｌ Ｃａｐ Ｌｅａｄｅｒｓ Ｉｎｄｅｘ（配当込み）」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に対する投資として運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/20 | 純資産総額適用日 | 2025/05/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 247,324円 | 純資産総額 | 64.94億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.275％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/24 | 600円 |
| 2024/06/24 | 3,400円 |
| 2023/12/24 | 1,600円 |
| 2023/06/24 | 700円 |
| 2022/12/24 | 1,900円 |
| 2022/06/24 | 1,800円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/21 13:58 |  | 37,408.84円 (-120.65円) |  |
| TOPIX 25/05/21 13:58 | | 2,738.49円 (-0.34円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/21 14:12 | | 143.71-143.71 (-0.52%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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