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あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型) くらだし

ファンド概要

運用会社
  あおぞら投信
ファンド分類 海外株式型 設定日 2015/10/30
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2025/10/27
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 26.50%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。外国投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されている株式等に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアムの獲得を目指します。また、あおぞら・マネー・マザーファンドへも投資します。第2期以降、原則として毎月の決算時に分配を行います。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/09/25 純資産総額適用日 2018/09/25
基準価額 4,528円 純資産総額 30.41億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.035%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.035%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/09/25 100円
2018/08/27 100円
2018/07/25 150円
2018/06/25 150円
2018/05/25 150円
2018/04/25 150円
2018/03/26 150円
2018/02/26 150円
2018/01/25 150円
2017/12/25 150円

主要指標

日経平均株価
18/09/26 13:09
up23,987.51円
(+47.25円)
チャート
TOPIX
18/09/26 13:09
down1,814.35円
(-8.09円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/09/26 13:28
up112.94-112.95
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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