基本情報
あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型） くらだし
ファンド概要
- 運用会社
- あおぞら投信
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2015/10/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/10/27 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１期無分配） |
| 分配金利回り | 3.86％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。外国投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の取引所に上場されている株式等に投資を行い、インカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略を活用し、オプション・プレミアムの獲得を目指します。また、あおぞら・マネー・マザーファンドへも投資します。第２期以降、原則として毎月の決算時に分配を行います。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 3,109円 | 純資産総額 | 6.51億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.035％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.035％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/25 | 10円 |
| 2024/02/26 | 10円 |
| 2024/01/25 | 10円 |
| 2023/12/25 | 10円 |
| 2023/11/27 | 10円 |
| 2023/10/25 | 10円 |
| 2023/09/25 | 10円 |
| 2023/08/25 | 10円 |
| 2023/07/25 | 10円 |
| 2023/06/26 | 10円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 15:15 |  | 37,628.48円 (-831.60円) |  |
| TOPIX 24/04/25 15:00 | | 2,663.53円 (-47.20円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 17:56 |  | 155.66-155.66 (+0.27%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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