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ロシア株式ファンド

ファンド概要

運用会社
  カレラアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2013/08/29
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/08/15
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 2.88%

運用方針
主としてロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。株式の組入比率は、原則として高位とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/07/19 純資産総額適用日 2019/07/19
基準価額 13,913円 純資産総額 8.73億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.51%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.51%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 欧州型

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/02/15 200円
2018/08/15 200円
2018/02/15 200円
2017/08/15 0円
2017/02/15 1,000円
2016/08/15 0円
2016/02/15 0円
2015/08/17 0円
2015/02/16 0円
2014/08/15 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/07/19 15:15
up21,466.99円
(+420.75円)
チャート
TOPIX
19/07/19 15:00
up1,563.96円
(+29.69円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/07/20 05:39
up107.73-107.73
(+0.43%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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