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米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース

ファンド概要

運用会社
  新生インベストメント・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2013/07/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/07/26
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 37.49%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)II- 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式&通貨クラスへの投資を通じて、米国好配当株プレミアム戦略に通貨コレクション・プレミアム戦略を組み合わせ、配当収益、オプションプレミアムおよび為替取引による投資効果の獲得と信託財産の成長を目指します。実質組入外貨建て資産について、原則として、為替ヘッジを行いません。毎月の決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/02/16 純資産総額適用日 2018/02/16
基準価額 3,201円 純資産総額 54.99億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.23%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.23%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/01/26 100円
2017/12/26 100円
2017/11/27 100円
2017/10/26 100円
2017/09/26 100円
2017/08/28 100円
2017/07/26 100円
2017/06/26 100円
2017/05/26 100円
2017/04/26 100円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/02/16 15:15
up21,720.25円
(+255.27円)
チャート
TOPIX
18/02/16 15:00
up1,737.37円
(+18.10円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/02/17 06:39
up106.25-106.26
(+0.11%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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