基本情報
Ｓｉｍｐｌｅ- Ｘ ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 ＮＹダウＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- シンプレクス・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2009/12/07 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.60％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド（適格機関投資家専用）を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資します。また、ＳＡＭマネー・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/22 | 純資産総額適用日 | 2024/04/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 49,145円 | 純資産総額 | 23.59億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/12/06 | 785円 |
| 2022/12/06 | 790円 |
| 2021/12/06 | 600円 |
| 2020/12/06 | 300円 |
| 2019/12/06 | 7円 |
| 2018/12/06 | 0円 |
| 2017/12/06 | 0円 |
| 2016/12/06 | 0円 |
| 2015/12/06 | 0円 |
| 2014/12/06 | 14円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/23 15:15 |  | 37,552.16円 (+113.55円) |  |
| TOPIX 24/04/23 15:00 | | 2,666.23円 (+3.77円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/23 23:49 |  | 154.78-154.78 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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