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WTI原油価格連動型上場投信

ファンド概要

運用会社
  シンプレクス・アセット・マネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2009/07/31
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドは、主として米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標に関連する商品投資等取引に係る権利に投資します。対象指標(WTI原油先物)の変動率に連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/16 純資産総額適用日 2019/08/16
基準価額 2,276円 純資産総額 182.40億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.85%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/07/15 0円
2019/01/15 0円
2018/07/15 0円
2018/01/15 0円
2017/07/15 0円
2017/01/15 0円
2016/07/15 0円
2016/01/15 0円
2015/07/15 0円
2015/01/15 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/08/19 11:30
up20,525.45円
(+106.64円)
チャート
TOPIX
19/08/19 11:30
up1,491.44円
(+6.15円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/19 12:39
up106.37-106.37
(+0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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