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世界シェールガス株ファンド

ファンド概要

運用会社
  キャピタルアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2012/08/30
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 3.73%

運用方針
シェールガス関連株マザーファンドの受益証券を通じて、シェールガスを中心とする非在来型天然ガスの探査、開発、生産など、シェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し、収益および長期的な信託財産の成長を追求します。各国株式市場の市況を分析し、株式の組入比率を機動的に変更します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/08/16 純資産総額適用日 2018/08/16
基準価額 10,722円 純資産総額 11.16億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.66%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.66%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 業種
分類3 資源関連

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/08/06 200円
2018/02/05 200円
2017/08/07 0円
2017/02/06 0円
2016/08/05 0円
2016/02/05 0円
2015/08/05 0円
2015/02/05 1,200円
2014/08/05 1,200円
2014/02/05 1,200円

主要指標

日経平均株価
18/08/17 15:15
up22,270.38円
(+78.34円)
チャート
TOPIX
18/08/17 15:00
up1,697.53円
(+10.38円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/08/17 18:00
down110.72-110.72
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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