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モビリティ・イノベーション・ファンド

ファンド概要

運用会社
  BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
ファンド分類 海外株式型 設定日 2018/01/22
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2028/01/21
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
モビリティ・イノベーション・マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。マザーファンドの実質的な運用は、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションに運用の指図に関する権限を委託します。原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/06/21 純資産総額適用日 2018/06/21
基準価額 9,789円 純資産総額 3,102.38億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.635%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.635%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 グローバル
分類3 日本含む

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

該当データがありません。
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/06/22 15:15
down22,516.83円
(-176.21円)
チャート
TOPIX
18/06/22 15:00
down1,744.83円
(-5.80円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/06/22 23:56
down109.86-109.86
(-0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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