基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

ファンド概要

運用会社
  イーストスプリング・インベストメンツ
ファンド分類 海外株式型 設定日 2006/11/08
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2026/11/20
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド(米ドル建て)を通じて、主としてインドの金融商品取引所に上場されているインフラ関連株式に実質的に投資を行います。また、イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)へも投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 8,374円 純資産総額 238.51億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.227%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.227%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/05/20 0円
2018/11/20 0円
2018/05/21 0円
2017/11/20 500円
2017/05/22 0円
2016/11/21 0円
2016/05/20 0円
2015/11/20 0円
2015/05/20 0円
2014/11/20 0円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ