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ファンド概要

運用会社
  スパークス・アセット・マネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2000/10/19
為替リスク - 償還予定日 2020/10/15
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 1.39%

運用方針
IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本会社の構造変化への適応力の高い企業に注目した、小型株式中心に投資するファンドです。銘柄選定基準として、中長期的に高い成長が期待される企業、収益力に対して株価が割安に放置され、かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業、成長、変化を支える優秀な経営陣、技術等を有している企業に着目して投資を行います。株式の組入比率は、高位に保つことを原則とします。JASDAQ指数をベンチマークとします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/11/17 純資産総額適用日 2017/11/17
基準価額 43,072円 純資産総額 43.57億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.7%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.7%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 中小型株

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/10/16 600円
2016/10/17 500円
2015/10/15 500円
2014/10/15 500円
2013/10/15 500円
2012/10/15 0円
2011/10/17 0円
2010/10/15 0円
2009/10/15 0円
2008/10/15 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/11/20 15:15
down22,261.76円
(-135.04円)
チャート
TOPIX
17/11/20 15:00
down1,759.65円
(-4.11円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/11/20 16:50
down111.98-112.00
(-0.12%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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