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日興FW・日本債券ファンド

ファンド概要

運用会社
  三井住友アセットマネジメント
ファンド分類 国内債券型 設定日 2017/10/31
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL2(年率リスク 5%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。投資信託への投資を通じて、主として日本の公社債等へ投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。なお、実質的に対円で為替ヘッジした外国債券へ投資する場合があります。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、日興グローバルラップからの助言を活用します。本投資信託は、ラップ専用の運用商品です。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/09/25 純資産総額適用日 2018/09/25
基準価額 9,956円 純資産総額 1,402.47億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 0.25%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.14%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 国内債券
分類2 一般
分類3 一般

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/07/31 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/09/26 13:09
up23,989.56円
(+49.30円)
チャート
TOPIX
18/09/26 13:09
down1,814.39円
(-8.05円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/09/26 13:27
up112.95-112.95
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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