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高成長インド・中型株式ファンド

ファンド概要

運用会社
  三井住友アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2011/08/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2021/08/27
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 12.04%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、「コタック・ファンズ- インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」を通じて、インドの取引所に上場している中型株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。また、「マネー・マーケット・マザーファンド」へも投資します。原則として、「コタック・ファンズ- インディア・ミッドキャップ・ファンド(クラスX)」への投資比率を高位に保ちます。原則として、年4回の決算時に分配を行います。原則として対円での為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/04/21 純資産総額適用日 2017/04/21
基準価額 10,801円 純資産総額 318.11億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.055%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.055%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/02/27 1,300円
2016/11/28 0円
2016/08/29 0円
2016/05/27 0円
2016/03/01 0円
2015/11/27 100円
2015/08/27 0円
2015/05/27 0円
2015/02/27 800円
2014/11/27 2,800円

主要指標

日経平均株価
17/04/24 15:15
up18,875.88円
(+255.13円)
チャート
TOPIX
17/04/24 15:00
up1,503.19円
(+14.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/04/24 18:14
up110.10-110.11
(+0.85%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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