基本情報
日立外国株式インデックスファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 日立投資顧問
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2001/12/05 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 期中無分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 日立外国株式インデックスマザーファンドを通じて、わが国を除く世界主要国・地域の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース）をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行います。マザーファンドの運用は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に委託します。外貨建資産については原則為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/17 | 純資産総額適用日 | 2024/04/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 65,586円 | 純資産総額 | 855.65億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.14％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.14％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | インデックス型 |
| 分類３ | その他 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/05/15 | 0円 |
| 2022/05/16 | 0円 |
| 2021/05/17 | 0円 |
| 2020/05/15 | 0円 |
| 2019/05/15 | 0円 |
| 2018/05/15 | 0円 |
| 2017/05/15 | 0円 |
| 2016/05/16 | 0円 |
| 2015/05/15 | 0円 |
| 2014/05/15 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/18 15:15 |  | 38,079.70円 (+117.90円) |  |
| TOPIX 24/04/18 15:00 | | 2,677.45円 (+14.30円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/18 22:00 | | 154.38-154.38 (+0.03%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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