基本情報
ＷＣＭ世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型） ネクスト・ジェネレーション
ファンド概要
- 運用会社
- 朝日ライフアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/10/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 31.20％ |
- 運用方針
- ＷＣＭセレクトグローバルグロース株式マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の株式に投資を行います。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選のうえ、３０?５０銘柄程度に集中投資します。株式等の運用指図に関する権限をＷＣＭインベストメント・マネジメント・エルエルシーへ委託します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/09/04 | 純資産総額適用日 | 2026/09/04 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,538円 | 純資産総額 | 5,536.32億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.78％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.78％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/08/25 | 300円 |
| 2026/07/27 | 300円 |
| 2026/06/25 | 400円 |
| 2026/05/25 | 300円 |
| 2026/04/27 | 400円 |
| 2026/03/25 | 300円 |
| 2026/02/25 | 400円 |
| 2026/01/26 | 400円 |
| 2025/12/25 | 400円 |
| 2025/11/25 | 300円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/09/04 15:45 |  | 65,020.94円 (+806.46円) |  |
| TOPIX 26/09/04 15:30 | | 4,103.23円 (+1.19円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/09/05 05:39 | | 156.26-156.26 (+0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 13,309億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 8,807億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,134億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,990億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,615億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,947億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,355億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,158億円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデック | 1,538億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,468億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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