基本情報
朝日ライフリサーチ日本株オープン オールジャパンＥ
ファンド概要
- 運用会社
- 朝日ライフアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 1999/11/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 14.66％ |
- 運用方針
- 朝日ライフリサーチ日本株マザーファンド受益証券を通じて、日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。全上場銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）をベンチマークとします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/17 | 純資産総額適用日 | 2024/04/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,596円 | 純資産総額 | 49.63億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 5％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/10/19 | 1,700円 |
| 2022/10/19 | 0円 |
| 2021/10/19 | 1,400円 |
| 2020/10/19 | 0円 |
| 2019/10/21 | 0円 |
| 2018/10/19 | 265円 |
| 2017/10/19 | 2,500円 |
| 2016/10/19 | 0円 |
| 2015/10/19 | 565円 |
| 2014/10/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/18 15:15 |  | 38,079.70円 (+117.90円) |  |
| TOPIX 24/04/18 15:00 | | 2,677.45円 (+14.30円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/19 04:01 | | 154.58-154.58 (+0.15%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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