基本情報
ＤＣ世界経済インデックスファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2011/10/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ６つのマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数への連動を目指す運用を行います。株式と債券の基本資産配分比率は原則、株式５０％、債券５０％とします。基本組入比率は、原則、年１回見直しを行います。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 30,968円 | 純資産総額 | 1,952.31億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/01/22 | 0円 |
| 2023/01/20 | 0円 |
| 2022/01/20 | 0円 |
| 2021/01/20 | 0円 |
| 2020/01/20 | 0円 |
| 2019/01/21 | 0円 |
| 2018/01/22 | 0円 |
| 2017/01/20 | 0円 |
| 2016/01/20 | 0円 |
| 2015/01/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/25 09:48 |  | 37,974.05円 (-486.03円) |  |
| TOPIX 24/04/25 09:48 | | 2,683.95円 (-26.78円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 10:07 |  | 155.38-155.38 (+0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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