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アムンディ・欧州リート・ファンド(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>

ファンド概要

運用会社
  アムンディ・ジャパン
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2014/03/14
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/02/25
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 34.92%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。円建の外国籍投資信託「アムンディ・インターインベスト- リート・欧州(選定通貨、I2シェアクラス)」を通じて、欧州の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とします。また、「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」へも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。外国籍の投資信託証券において、ユーロ建資産は原則として選定通貨で為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/10/19 純資産総額適用日 2018/10/19
基準価額 6,872円 純資産総額 2.06億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.245%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.245%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/09/25 200円
2018/08/27 200円
2018/07/25 200円
2018/06/25 200円
2018/05/25 200円
2018/04/25 200円
2018/03/26 200円
2018/02/26 200円
2018/01/25 200円
2017/12/25 200円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/10/19 15:15
down22,532.08円
(-126.08円)
チャート
TOPIX
18/10/19 15:00
down1,692.85円
(-11.79円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/10/20 05:39
up112.51-112.52
(+0.30%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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