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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2011/09/29
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2031/09/22
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1?3期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?3期無分配)
分配金利回り 10.87%

運用方針
LM・オーストラリア高配当株マザーファンドを通じて、主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。マザーファンドの運用は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドに委託します。第4期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/06/21 純資産総額適用日 2018/06/21
基準価額 8,835円 純資産総額 3,948.17億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.66%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.66%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 アジアオセアニア

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 オーストラリア

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/06/20 80円
2018/05/21 150円
2018/04/20 150円
2018/03/20 150円
2018/02/20 150円
2018/01/22 150円
2017/12/20 150円
2017/11/20 150円
2017/10/20 150円
2017/09/20 150円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/06/22 15:15
down22,516.83円
(-176.21円)
チャート
TOPIX
18/06/22 15:00
down1,744.83円
(-5.80円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/06/23 00:05
up109.90-109.90
(+0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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