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日興UBS中国A株ファンド 桃源郷

ファンド概要

運用会社
  UBSアセット・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/09/18
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/09/25
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズの方式で行います。外国投資信託証券のUBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)を通じて、中国国外投資家にとって希少性の高い中国A株(中国企業の人民元建て株式)に投資を行います。また、国内投資信託証券のUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)を通じて、円建ての公社債等にも投資を行います。通常の運用状況においては、外国投資信託証券への投資割合を原則として90%以上とします。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/01/16 純資産総額適用日 2017/01/16
基準価額 25,862円 純資産総額 32.45億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.13%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.13%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 中国

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/09/26 0円
2015/09/25 0円
2014/09/25 0円
2013/09/25 0円
2012/09/25 0円
2011/09/26 0円
2010/09/27 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/01/16 15:15
down19,095.24円
(-192.04円)
チャート
TOPIX
17/01/16 15:00
down1,530.64円
(-14.25円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/01/17 06:45
down114.17-114.20
(-0.31%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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