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日興UBS中国A株ファンド 桃源郷

ファンド概要

運用会社
  UBSアセット・マネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/09/18
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/09/25
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)を通じて、中国国外投資家にとって希少性の高い中国A株(中国企業の人民元建て株式)を実質的な投資対象とします。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行います。また、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)へも投資します。原則、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/07/20 純資産総額適用日 2017/07/20
基準価額 35,127円 純資産総額 37.51億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.13%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.13%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 中国

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/09/26 0円
2015/09/25 0円
2014/09/25 0円
2013/09/25 0円
2012/09/25 0円
2011/09/26 0円
2010/09/27 0円

主要指標

日経平均株価
17/07/21 15:15
down20,099.75円
(-44.84円)
チャート
TOPIX
17/07/21 15:00
down1,629.99円
(-3.02円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/07/21 19:36
down111.44-111.45
(-0.36%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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