基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

東京海上J- REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年2回決算型)

ファンド概要

運用会社
  東京海上アセットマネジメント
ファンド分類 国内ハイブリッド型 設定日 2014/07/28
為替リスク - 償還予定日 2025/10/24
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.16%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。外国投資信託Tokio Marine J- REIT Fund- MXNクラスの受益証券および東京海上マネープールマザーファンドの受益証券への投資を通じて、J- REIT等に実質的に投資します。運用にあたっては、外国投資信託の組入比率を高位に保つことを基本とします。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 12,882円 純資産総額 2.88億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 0.625%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.625%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/04/25 10円
2018/10/25 10円
2018/04/25 10円
2017/10/25 10円
2017/04/25 10円
2016/10/25 10円
2016/04/25 10円
2015/10/26 10円
2015/04/27 10円
2014/10/27 10円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ