ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2014/07/28 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 2025/10/24 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.07% |
基準価額適用日 | 2024/03/27 | 純資産総額適用日 | 2024/03/27 |
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基準価額 | 29,095円 | 純資産総額 | 4.43億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 0.625% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.625% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
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分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2023/10/25 | 10円 |
2023/04/25 | 10円 |
2022/10/25 | 10円 |
2022/04/25 | 10円 |
2021/10/25 | 10円 |
2021/04/26 | 10円 |
2020/10/26 | 10円 |
2020/04/27 | 10円 |
2019/10/25 | 10円 |
2019/04/25 | 10円 |
日経平均株価 24/03/28 15:15 | 40,168.07円 (-594.66円) | ||
TOPIX 24/03/28 15:00 | 2,750.81円 (-48.47円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/03/28 21:59 | 151.22-151.22 (-0.02%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,509億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 7,778億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 5,260億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,108億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 4,490億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,662億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,564億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,480億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 2,206億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 1,661億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)