基本情報
ｉシェアーズ米ドル建て新興国債券ＥＴＦ（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- ブラックロック・ジャパン
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/10/14 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 4.12％ |
- 運用方針
- 米ドル建ての新興国の国債を実質的な主要投資対象とし、Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス国内投信用（円建て、円ヘッジ）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．に運用の指図に関する権限等を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 174,566円 | 純資産総額 | 66.58億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.45％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.02％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/11 | 2,000円 |
| 2024/01/11 | 1,800円 |
| 2023/10/11 | 2,000円 |
| 2023/07/11 | 1,900円 |
| 2023/04/11 | 1,900円 |
| 2023/01/11 | 1,800円 |
| 2022/10/11 | 2,000円 |
| 2022/07/11 | 1,800円 |
| 2022/04/11 | 2,200円 |
| 2022/01/11 | 2,100円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/24 |  | 38,460.08円 (---円) |  |
| TOPIX 24/04/24 | | 2,710.73円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 08:01 |  | 155.21-155.22 (-0.01%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20240425080235303)