ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2015/10/19 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.67% |
基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
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基準価額 | 251,111円 | 純資産総額 | 107.73億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.19% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.185% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/02/09 | 2,100円 |
2023/08/09 | 2,500円 |
2023/02/09 | 2,000円 |
2022/08/09 | 1,800円 |
2022/02/09 | 1,500円 |
2021/08/09 | 2,400円 |
2021/02/09 | 1,800円 |
2020/08/09 | 1,900円 |
2020/02/09 | 2,000円 |
2019/08/09 | 2,000円 |
日経平均株価 24/04/25 15:15 | 37,628.48円 (-831.60円) | ||
TOPIX 24/04/25 15:00 | 2,663.53円 (-47.20円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/04/26 07:22 | 155.56-155.56 (-0.03%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,836億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,306億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,883億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,301億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,312億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,226億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,043億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,657億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,591億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,384億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)