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iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)

ファンド概要

運用会社
  ブラックロック・ジャパン
ファンド分類 その他 設定日 2017/08/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.83%

運用方針
米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に運用の指図に関する権限等を委託します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/08/22 純資産総額適用日 2019/08/22
基準価額 254,198円 純資産総額 118.32億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.28%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.02%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/07/11 1,800円
2019/04/11 2,000円
2019/01/11 1,900円
2018/10/11 1,900円
2018/07/11 1,700円
2018/04/11 1,700円
2018/01/11 1,600円
2017/10/11 1,000円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/08/23 09:03
up20,654.11円
(+26.10円)
チャート
TOPIX
19/08/23 09:03
up1,500.24円
(+2.18円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/08/23 09:22
up106.51-106.51
(+0.09%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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