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ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 海外株式型 設定日 2013/03/27
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2018/03/20
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 4.52%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド- Jクラスを通じて、ブラジル高配当株戦略の運用成果を反映するCSブラジル高配当株戦略指数(円ベース)から得られる総合収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。ブラジル株式への実質的な投資は、ブラジル銀行グループの運用会社(BB DTVM)の助言に基づき行われます。原則、毎月決算時に分配を行います。原則、対円で為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/04/21 純資産総額適用日 2017/04/21
基準価額 6,639円 純資産総額 0.67億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.08%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.08%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/04/20 30円
2017/03/21 30円
2017/02/20 30円
2017/01/20 30円
2016/12/20 25円
2016/11/21 25円
2016/10/20 30円
2016/09/20 25円
2016/08/22 25円
2016/07/20 25円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/04/24 15:15
up18,875.88円
(+255.13円)
チャート
TOPIX
17/04/24 15:00
up1,503.19円
(+14.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/04/24 18:15
up110.09-110.10
(+0.84%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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