基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 海外債券型 設定日 2010/02/22
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/05/13
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 29.45%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド- KRWクラスを通じて、主として米ドル等の先進国通貨建てのアジア(オセアニア地域を含む)の債券に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。また、国内マネー・マザーファンドへも投資を行います。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/04/19 純資産総額適用日 2019/04/19
基準価額 5,704円 純資産総額 0.44億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.09%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.09%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外債券
分類2 米ドル建
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/04/08 140円
2019/03/08 140円
2019/02/08 140円
2019/01/08 140円
2018/12/10 140円
2018/11/08 140円
2018/10/09 140円
2018/09/10 140円
2018/08/08 140円
2018/07/09 140円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/04/19 15:15
up22,200.56円
(+110.44円)
チャート
TOPIX
19/04/19 15:00
up1,616.93円
(+1.96円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/04/20 05:39
down111.92-111.94
(-0.02%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ