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新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型) トルコの風

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 海外債券型 設定日 2012/12/27
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2022/12/26
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 16.55%

運用方針
新光トルコ・リラ債券マザーファンドへの投資を通じて、トルコ・リラ建ての国債や国際機関債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析やマクロ経済分析を行い、金利動向、流動性などを勘案し、投資する銘柄およびその比率を決定します。債券の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。第2期以降、原則として毎月の決算時に分配を行います。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 2,537円 純資産総額 2.74億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.24%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.24%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/25 35円
2019/08/26 35円
2019/07/25 35円
2019/06/25 35円
2019/05/27 35円
2019/04/25 35円
2019/03/25 35円
2019/02/25 35円
2019/01/25 35円
2018/12/25 35円

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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