基本情報

Ｏｎｅ　ＥＴＦ日本国債１７- ２０年

ファンド概要

運用会社: アセットマネジメントＯｎｅ

ファンド分類	その他	設定日	2026/01/19
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	0.27％

運用方針: 主として日本国債に投資を行います。原則として、残存期間が約１７?２０年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざします。ただし、債券発行状況等により一時的に残存年限毎の投資金額が同額程度にならない場合があります。債券の組入比率は、原則として高位を維持します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2026/04/21	純資産総額適用日	2026/04/21
基準価額	9,949円	純資産総額	6.96億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.075％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0.04％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2026/03/20

27円

主要指標

日経平均株価 26/04/22 11:18		59,637.10円 (+287.93円)
TOPIX 26/04/22 11:18		3,747.66円 (-22.72円)
円相場(USD/JPY) 26/04/22 11:32		159.28-159.28 (-0.06%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連	1,562億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	1,453億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ国内債券・ＮＯＭＵＲ	381億円
ダイワファンドラップコモディティセレクト	361億円
あおぞら・新グローバル分散Ｆ（限定追加型	357億円
ＲＯＢＯＰＲＯ　Ｆ	219億円
ダイワファンドラップヘッジファンドセレク	195億円
日経２２５ノーロードオープン	171億円
ダイワファンドラップ日本債券セレクト	158億円
ハイベータ日本株フォーカスＦ	141億円

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