ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/05/22 |
---|---|---|---|
為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 2.75% |
基準価額適用日 | 2024/04/18 | 純資産総額適用日 | 2024/04/18 |
---|---|---|---|
基準価額 | 29,807円 | 純資産総額 | 352.15億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.28% |
---|---|---|---|
販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
---|---|
分類2 | - |
分類3 | - |
2024/04/08 | 491円 |
2023/10/08 | 410円 |
2023/04/08 | 382円 |
2022/10/08 | 344円 |
2022/04/08 | 342円 |
2021/10/08 | 311円 |
2021/04/08 | 360円 |
2020/10/08 | 281円 |
2020/04/08 | 286円 |
2019/10/08 | 258円 |
日経平均株価 24/04/19 12:37 | 37,089.38円 (-990.32円) | ||
TOPIX 24/04/19 12:37 | 2,621.80円 (-55.65円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/04/19 12:56 | 154.28-154.28 (-0.22%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
---|---|
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,836億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,306億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,883億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,301億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 3,312億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,226億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,043億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,657億円 |
iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 1,591億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 1,384億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)