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ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 海外株式型 設定日 1996/08/30
為替リスク 機動的ヘッジ 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
主として世界各国の株式を中心に投資し、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0?100%の範囲内とします。ロード・アベット・アンド・カンパニーエルエルシーが運用の指図を行います。外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/11/17 純資産総額適用日 2017/11/17
基準価額 9,667円 純資産総額 27.41億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.55%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.55%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 グローバル
分類3 日本含む

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/09/06 0円
2017/03/06 0円
2016/09/06 0円
2016/03/07 0円
2015/09/07 0円
2015/03/06 0円
2014/09/08 0円
2014/03/06 0円
2013/09/06 0円
2013/03/06 0円

主要指標

日経平均株価
17/11/20 15:15
down22,261.76円
(-135.04円)
チャート
TOPIX
17/11/20 15:00
down1,759.65円
(-4.11円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/11/20 16:51
down112.01-112.02
(-0.10%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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