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MHAM日本小型株オープン

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内株式型 設定日 2006/08/01
為替リスク - 償還予定日 2018/02/07
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 5.16%

運用方針
わが国の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している株式のうち小型株を主要投資対象とします。個別銘柄の選定を重視した積極的な運用を行います。新規公開時における上場予定企業(いわゆるIPO銘柄)の買付けを積極的に行います。Russell/Nomura Small Capインデックスをベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/11/17 純資産総額適用日 2017/11/17
基準価額 19,385円 純資産総額 6.80億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.5%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.5%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 中小型株型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 中小型株

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/08/10 1,000円
2016/08/10 1,000円
2015/08/10 0円
2014/08/11 2,550円
2013/08/12 120円
2012/08/10 10円
2011/08/10 10円
2010/08/10 0円
2009/08/10 0円
2008/08/11 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/11/20 15:15
down22,261.76円
(-135.04円)
チャート
TOPIX
17/11/20 15:00
down1,759.65円
(-4.11円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/11/20 16:51
down112.01-112.02
(-0.10%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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