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DIAMアジア関連日本株ファンド JAPASIA(ジャパジア)

ファンド概要

運用会社
  アセットマネジメントOne
ファンド分類 国内株式型 設定日 2009/05/29
為替リスク - 償還予定日 2024/03/01
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 8.54%

運用方針
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資を行います。マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/07/20 純資産総額適用日 2018/07/20
基準価額 23,430円 純資産総額 20.67億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.52%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.52%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 一般
分類3 フリー

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/03/01 2,000円
2017/03/01 2,000円
2016/03/01 0円
2015/03/02 1,000円
2014/03/03 1,000円
2013/03/01 1,400円
2012/03/01 0円
2011/03/01 600円
2010/03/01 400円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/07/20 15:15
down22,697.88円
(-66.80円)
チャート
TOPIX
18/07/20 15:00
down1,744.98円
(-4.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/07/21 05:39
down111.46-111.52
(-0.86%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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