基本情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2011/09/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2026/08/10 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 22.20％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドおよびライオンアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドのクラス３を通じて、日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハイ・イールド債券（米ドル建て等）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。また、マネープールマザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として、米ドル等売り／高金利通貨買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/18 | 純資産総額適用日 | 2024/04/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 1,081円 | 純資産総額 | 18.05億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.92％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.92％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/10 | 20円 |
| 2024/03/11 | 20円 |
| 2024/02/13 | 20円 |
| 2024/01/10 | 20円 |
| 2023/12/11 | 30円 |
| 2023/11/10 | 30円 |
| 2023/10/10 | 30円 |
| 2023/09/11 | 30円 |
| 2023/08/10 | 30円 |
| 2023/07/10 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 13:50 |  | 37,084.62円 (-995.08円) |  |
| TOPIX 24/04/19 13:50 | | 2,626.46円 (-50.99円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/19 14:09 | | 154.29-154.30 (-0.21%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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