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フォルティス中国環境関連株式投信

ファンド概要

運用会社
  BNPパリバインベストメント・パートナーズ
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/12/18
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/11/29
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 5.64%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。BNPパリバフレキシーIIIエクイティグレーターチャイナエンバイロメンタルへの投資を通じて、環境関連セクターの中国企業の株式等を実質的な主要投資対象とします。また、BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)へも投資を行います。原則として、外国投資信託証券への投資比率を可能な限り高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 17,727円 純資産総額 21.76億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 0.83%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.83%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 中国

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/12/12 1,000円
2015/12/10 0円
2014/12/10 250円
2013/12/10 500円
2012/12/10 0円
2011/12/12 0円
2010/12/10 200円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:41
up19,719.73円
(+32.89円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:41
up1,573.84円
(+4.42円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:00
up111.33-111.34
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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