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中国プラスA株ファンド 加油

ファンド概要

運用会社
  BNPパリバインベストメント・パートナーズ
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/07/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2018/10/31
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 4.57%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。BNPパリバフレキシーIIIエクイティグレーターチャイナを通じて、中国のQFII(適格国外機関投資家)制度を活用し、人民元建株式市場である中国A株市場、流動性の高いB株市場・H株市場・レッドチップ株市場の上場銘柄に投資を行います。またBNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)を通じて、円建ての短期公社債にも投資を行います。原則として、外国投資信託証券への投資比率を可能な限り高位に保ちます。外貨建資産は原則、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/02/23 純資産総額適用日 2017/02/23
基準価額 21,875円 純資産総額 5.58億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 0.83%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.83%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 中国

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/06/20 1,000円
2015/06/22 0円
2014/06/20 200円
2013/06/20 200円
2012/06/20 0円
2011/06/20 0円
2010/06/21 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/02/24 15:15
down19,283.54円
(-87.92円)
チャート
TOPIX
17/02/24 15:00
down1,550.14円
(-6.11円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/02/25 04:45
down112.08-112.09
(-0.52%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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