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中国プラスA株ファンド 加油

ファンド概要

運用会社
  BNPパリバインベストメント・パートナーズ
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/07/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2018/10/31
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 4.50%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。BNPパリバフレキシーIIIエクイティグレーターチャイナを通じて、中国のQFII(適格国外機関投資家)制度等を活用し人民元建株式市場である中国A株市場及び流動性の高いB株市場・H株市場・レッドチップ株市場の上場銘柄を投資対象銘柄とし、成長性が期待できる中国企業への投資を行います。また、BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)へも投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 22,213円 純資産総額 5.44億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 0.83%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.83%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 中国

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/06/20 1,000円
2015/06/22 0円
2014/06/20 200円
2013/06/20 200円
2012/06/20 0円
2011/06/20 0円
2010/06/21 0円

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:44
up19,718.46円
(+31.62円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:44
up1,573.74円
(+4.32円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:02
up111.33-111.34
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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