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日興フォルティス中国A株ファンド 万里

ファンド概要

運用会社
  BNPパリバインベストメント・パートナーズ
ファンド分類 海外株式型 設定日 2009/06/19
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2019/05/30
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 6.52%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。外国投資信託証券のBNP PARIBAS FLEXI III Equity China A Selectedを通じて、中国のQFII(適格国外機関投資家)制度を活用し、中国企業の人民元建て株式(中国A株)に投資を行います。また、BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)を通じて、円建て国債等にも投資を行います。原則として、外国投資信託証券への投資比率を可能な限り高位に保ちます。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/04/21 純資産総額適用日 2017/04/21
基準価額 15,348円 純資産総額 33.84億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 0.88%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.88%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 中国

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/06/10 1,000円
2015/06/10 0円
2014/06/10 0円
2013/06/10 0円
2012/06/11 0円
2011/06/10 0円
2010/06/10 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/04/24 15:15
up18,875.88円
(+255.13円)
チャート
TOPIX
17/04/24 15:00
up1,503.19円
(+14.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/04/24 18:20
up110.06-110.07
(+0.82%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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