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iTrustバイオ

ファンド概要

運用会社
  ピクテ投信投資顧問
ファンド分類 海外株式型 設定日 2016/02/19
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
ピクテ・バイオ医薬品マザーファンドを通じて、高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。マザーファンドの株式の運用指図に関する権限をピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイに委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/08/16 純資産総額適用日 2018/08/16
基準価額 12,693円 純資産総額 4.00億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 1.33%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.33%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 業種
分類3 バイオ・ヘルスケア

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/04/13 0円
2017/04/13 0円

主要指標

日経平均株価
18/08/17 15:15
up22,270.38円
(+78.34円)
チャート
TOPIX
18/08/17 15:00
up1,697.53円
(+10.38円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/08/17 17:58
down110.72-110.73
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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