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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

ファンド概要

運用会社
  フィデリティ投信
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2003/12/09
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 19.65%

運用方針
フィデリティ・USリート・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に投資を行ないます。マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託します。FTSE NAREIT Equity REITsインデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとします。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 4,275円 純資産総額 13,680.39億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.4%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.4%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/05/15 70円
2017/04/17 70円
2017/03/15 70円
2017/02/15 70円
2017/01/16 70円
2016/12/15 70円
2016/11/15 70円
2016/10/17 100円
2016/09/15 100円
2016/08/15 100円

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:44
up19,718.46円
(+31.62円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:44
up1,573.75円
(+4.33円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:03
up111.33-111.34
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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