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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) ラッキー・カントリー

ファンド概要

運用会社
  ニッセイアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2012/06/18
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2021/08/27
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 33.56%

運用方針
当ファンドの運用はファンド・オブ・ファンズの方式で行います。主として、LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)を通じて、オーストラリアの証券取引所に上場している株式およびリートを含む投資信託証券に実質的な投資を行います。またニッセイマネーマーケットマザーファンドへも投資します。LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は、原則として高位を保ちます。原則、毎月分配を行います。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/01/18 純資産総額適用日 2019/01/18
基準価額 5,363円 純資産総額 1,627.96億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.1%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.1%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 アジア・オセアニア
分類3 オーストラリア

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/12/28 150円
2018/11/28 150円
2018/10/29 150円
2018/09/28 150円
2018/08/28 150円
2018/07/30 150円
2018/06/28 150円
2018/05/28 150円
2018/05/01 150円
2018/03/28 150円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/01/18 15:15
up20,666.07円
(+263.80円)
チャート
TOPIX
19/01/18 15:00
up1,557.59円
(+14.39円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/01/19 06:39
up109.75-109.76
(+0.47%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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