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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  大和住銀投信投資顧問
ファンド分類 国内株式型 設定日 2014/04/04
為替リスク - 償還予定日 2024/03/04
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 42.24%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンドクラスAを通じて、わが国の株式への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。また、マネー・マネジメント・マザーファンドへも投資します。第3期以降、毎月の決算時に、原則として収益の分配を目指します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/09/25 純資産総額適用日 2018/09/25
基準価額 2,841円 純資産総額 1,721.76億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.025%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.025%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 国内株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/09/04 100円
2018/08/06 100円
2018/07/04 100円
2018/06/04 100円
2018/05/07 100円
2018/04/04 100円
2018/03/05 100円
2018/02/05 100円
2018/01/04 100円
2017/12/04 100円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/09/26 13:08
up23,997.42円
(+57.16円)
チャート
TOPIX
18/09/26 13:08
down1,814.94円
(-7.50円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/09/26 13:27
up112.95-112.95
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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