基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

米国小型株ツインα(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  大和住銀投信投資顧問
ファンド分類 海外株式型 設定日 2013/11/25
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/11/13
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 33.82%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。USスモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンドを通じて、米国の小型株へ実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。株式への実質的な投資に加えて、ツインα戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。また、マネー・マネジメント・マザーファンドへも投資します。第2期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/12/10 純資産総額適用日 2018/12/10
基準価額 3,548円 純資産総額 177.63億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.375%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.375%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/11/12 100円
2018/10/12 100円
2018/09/12 100円
2018/08/13 100円
2018/07/12 100円
2018/06/12 100円
2018/05/14 100円
2018/04/12 100円
2018/03/12 100円
2018/02/13 100円

主要指標

日経平均株価
18/12/11 15:15
down21,148.02円
(-71.48円)
チャート
TOPIX
18/12/11 15:00
down1,575.31円
(-14.50円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/12/12 01:01
up113.35-113.36
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ