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カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  大和住銀投信投資顧問
ファンド分類 海外株式型 設定日 2013/04/26
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2023/04/17
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 24.58%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。プリンシパル/CSカナディアン・エクイティ・インカム・ファンドツインαクラスを通じて、カナダ株式を実質的な投資対象とし、主に配当利回りに着目した銘柄選定により信託財産の中長期的な成長を目指します。株式への投資に加え、ツインα戦略を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指します。また、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/07/20 純資産総額適用日 2018/07/20
基準価額 2,441円 純資産総額 591.27億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.255%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.255%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/07/17 50円
2018/06/18 50円
2018/05/17 50円
2018/04/17 80円
2018/03/19 80円
2018/02/19 80円
2018/01/17 80円
2017/12/18 80円
2017/11/17 80円
2017/10/17 80円

主要指標

日経平均株価
18/07/20 15:15
down22,697.88円
(-66.80円)
チャート
TOPIX
18/07/20 15:00
down1,744.98円
(-4.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/07/21 05:39
down111.46-111.52
(-0.86%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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