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株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)

ファンド概要

運用会社
  大和住銀投信投資顧問
ファンド分類 海外株式型 設定日 2011/06/29
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2021/06/21
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 4.90%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。リソーシーズ・エクイティ・ファンドクラスAを通じて、主に北米の金融商品取引所に上場している資源関連企業(エネルギー、鉱物資源、資源インフラ等)の株式の中から主に中小型株に着目して投資することで、信託財産の成長を目指します。また、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資します。原則、毎月の決算時に分配を行います。原則、保有する米ドル建て資産に対し、米ドルの売りと資源国の3通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/01/16 純資産総額適用日 2017/01/16
基準価額 4,895円 純資産総額 13.06億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.775%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.775%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 北米
分類3 中小型株

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2016/12/20 20円
2016/11/21 20円
2016/10/20 20円
2016/09/20 20円
2016/08/22 20円
2016/07/20 20円
2016/06/20 20円
2016/05/20 20円
2016/04/20 20円
2016/03/22 20円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/01/16 15:15
down19,095.24円
(-192.04円)
チャート
TOPIX
17/01/16 15:00
down1,530.64円
(-14.25円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/01/17 06:43
down114.18-114.20
(-0.31%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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