基本情報
国内債券インデックス・オープン（ラップ向け）
ファンド概要
- 運用会社
- インベスコ・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | 国内債券型 | 設定日 | 2019/12/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 国内債券インデックスマザーファンドを通じて、わが国の公社債に投資を行います。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指します。本投資信託は、ラップ専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/09/04 | 純資産総額適用日 | 2026/09/04 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 8,106円 | 純資産総額 | 1,423.08億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.11％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.11％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/07/10 | 0円 |
| 2025/07/10 | 0円 |
| 2024/07/10 | 0円 |
| 2023/07/10 | 0円 |
| 2022/07/11 | 0円 |
| 2021/07/12 | 0円 |
| 2020/07/10 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/09/04 15:45 |  | 65,020.94円 (+806.46円) |  |
| TOPIX 26/09/04 15:30 | | 4,103.23円 (+1.19円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/09/05 05:39 | | 156.26-156.26 (+0.26%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 13,309億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 8,807億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,134億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,990億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,615億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,947億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,355億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,158億円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデック | 1,538億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,468億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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