基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

米国リート・オープン

ファンド概要

運用会社
  岡三アセットマネジメント
ファンド分類 海外ハイブリッド型 設定日 2010/09/27
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2020/09/11
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1?5期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?5期無分配)
分配金利回り 254.03%

運用方針
USリート・マザーファンドを通じて、米国の取引所および取引所に準ずる市場において取引されている不動産投資信託証券に実質的に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。また、不動産関連の株式およびETFに直接投資することもあります。マザーファンドの運用にあたっては、リーフアメリカエルエルシーに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。第6計算期以降、原則として毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/06/21 純資産総額適用日 2018/06/21
基準価額 6,080円 純資産総額 0.01億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.47%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.47%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

ファンドマーク分類

分類1 海外ハイブリッド
分類2 不動産投信
分類3 不動産投信

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/06/12 15,445円
2018/05/14 0円
2018/04/12 0円
2018/03/12 0円
2018/02/13 0円
2018/01/12 0円
2017/12/12 0円
2017/11/13 0円
2017/10/12 0円
2017/09/12 0円

主要指標

日経平均株価
18/06/22 15:15
down22,516.83円
(-176.21円)
チャート
TOPIX
18/06/22 15:00
down1,744.83円
(-5.80円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/06/22 23:58
up109.88-109.89
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ