基本情報
中国人民元ソブリンオープン 夢元
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2018/10/12 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 1.60％ |
- 運用方針
- 中国人民元ソブリンマザーファンドを通じて、中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債に投資を行います。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行います。ソブリン債の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/18 | 純資産総額適用日 | 2024/04/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,767円 | 純資産総額 | 99.39億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.14％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.14％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/02/13 | 110円 |
| 2023/08/10 | 120円 |
| 2023/02/10 | 120円 |
| 2022/08/10 | 110円 |
| 2022/02/10 | 110円 |
| 2021/08/10 | 100円 |
| 2021/02/10 | 100円 |
| 2020/08/11 | 90円 |
| 2020/02/10 | 90円 |
| 2019/08/13 | 90円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/20 00:32 | | 154.52-154.52 (-0.06%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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