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中国人民元ソブリンオープン 夢元

ファンド概要

運用会社
  岡三アセットマネジメント
ファンド分類 海外債券型 設定日 2018/10/12
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.49%

運用方針
中国人民元ソブリンマザーファンドを通じて、中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債に投資を行います。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行います。ソブリン債の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/03/26 純資産総額適用日 2019/03/26
基準価額 10,307円 純資産総額 562.33億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.14%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.14%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 海外債券
分類2 アジア・オセアニア通貨建
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/02/12 50円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/03/26 15:15
up21,428.39円
(+451.28円)
チャート
TOPIX
19/03/26 15:00
up1,617.94円
(+40.53円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/03/27 07:39
down110.54-110.55
(-0.07%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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