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ファンド概要

運用会社
  岡三アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2001/06/27
為替リスク - 償還予定日 2021/06/24
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.90%

運用方針
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。トップダウンアプローチにより、市況動向、マクロ経済の分析等に基づいて投資判断を行います。投資環境の変化に応じてグロース、バリュー、大型、中小型といった投資スタイル、業種配分を決定します。投資銘柄は、ボトムアップアプローチにより、業績動向、財務内容、バリュエーション分析等を行い決定します。実質株式組入比率を、原則として純資産総額の0?100%の範囲内で弾力的に変更します。TOPIXをベンチマークとします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/09/21 純資産総額適用日 2017/09/21
基準価額 11,090円 純資産総額 1.82億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.7%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.7%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 一般
分類3 フリー

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/06/26 100円
2016/06/27 0円
2015/06/26 0円
2014/06/26 0円
2013/06/26 0円
2012/06/26 0円
2011/06/27 0円
2010/06/28 0円
2009/06/26 0円
2008/06/26 0円

主要指標

日経平均株価
17/09/22 15:15
down20,296.45円
(-51.03円)
チャート
TOPIX
17/09/22 15:00
down1,664.61円
(-4.13円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/09/23 02:05
down112.12-112.14
(-0.25%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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