基本情報
ダイワ・ＵＳ- ＲＥＩＴ・ネクスト（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2020/08/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/08/22 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 7.06％ |
- 運用方針
- ダイワ・ＵＳ- ＲＥＩＴ・ネクスト・マザーファンドを通じて、米国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。当初設定から１年以内に分配を開始し、分配開始後は原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/18 | 純資産総額適用日 | 2024/04/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,198円 | 純資産総額 | 0.59億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.43％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.43％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/25 | 60円 |
| 2024/02/26 | 60円 |
| 2024/01/23 | 60円 |
| 2023/12/25 | 60円 |
| 2023/11/24 | 60円 |
| 2023/10/23 | 60円 |
| 2023/09/25 | 100円 |
| 2023/08/23 | 100円 |
| 2023/07/24 | 100円 |
| 2023/06/23 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/19 15:15 |  | 37,068.35円 (-1,011.35円) |  |
| TOPIX 24/04/19 15:00 | | 2,626.32円 (-51.13円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/20 05:26 |  | 154.65-154.65 (+0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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